Baten en lasten 2010

Exploitatie in 2010

De keuze van Waterschap De Dommel om financiële reserves geleidelijk af te bouwen leidt tot een negatief saldo in de begroting 2010. Bovenstaande cijfers betreffen de exploitatiekosten. Deze kosten bestaan uit de jaarlijks terugkerende lasten en baten zoals rentekosten, personeelskosten, energiekosten en belastingopbrengsten. Daarnaast zijn in 2010 diverse uitgaven gedaan als investeringen in rioolwaterzuiveringen, vistrappen, waterbodemsanering, enzovoort. Zie hiervoor het onderdeel investeringen.

Meevallers

In werkelijkheid is er een aantal meevallers geweest. Daardoor geeft jaarrekening 2010 een positief beeld. Vanuit de externe verslaggevingregels voor de jaarrekening worden eisen gesteld aan Slibverwerking Noord-Brabant over het vormen van een voorziening ter dekking van mogelijke risico’s. In 2009 is dit risico voor De Dommel geschat op 5,5 miljoen euro en geboekt als last. Slibverwerking Noord-Brabant verwerkt voor Waterschap De Dommel en vier andere waterschappen het slib dat vrijkomt bij het zuiveringsproces. Hetzelfde bedrag is in 2010 als voordeel geboekt op totale lasten en vormt een eenmalige meevaller. Bij de begroting 2010 kon hier nog geen rekening mee worden gehouden.

Lastenverlaging

Daarnaast zijn de lasten nog zo'n 4 miljoen euro lager door lagere kosten bij advisering en diensten door derden. Er is meer in huis uitgevoerd en er is een voorschot genomen op de bezuinigingen. De onderhoudskosten zijn lager omdat een deel is doorgeschoven naar 2011. Ook de kapitaallasten zijn gedaald door latere ingebruikname van investeringen. Ook zijn de waterschapsbelastingen en baten zo'n 3 miljoen euro hoger dan begroot, doordat met name meer water is gezuiverd voor bedrijven.